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建信安心回报6个月定开A 000346
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 闫晗、吴轶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0341累计 1.6246净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0341 | 1.6246 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0339 | 1.6244 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0337 | 1.6242 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0336 | 1.6241 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0333 | 1.6238 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0333 | 1.6238 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0332 | 1.6237 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0330 | 1.6235 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0328 | 1.6233 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0327 | 1.6232 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0326 | 1.6231 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0322 | 1.6227 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0321 | 1.6226 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0319 | 1.6224 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0318 | 1.6223 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0317 | 1.6222 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0314 | 1.6219 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0312 | 1.6217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0312 | 1.6217 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0311 | 1.6216 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。