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鹏华丰融定开债 000345
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3000累计 2.0290净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3000 | 2.0290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2990 | 2.0280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3000 | 2.0290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2980 | 2.0270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2970 | 2.0260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2980 | 2.0270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2960 | 2.0250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2970 | 2.0260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2980 | 2.0270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2970 | 2.0260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2970 | 2.0260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2960 | 2.0250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2950 | 2.0240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2940 | 2.0230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2940 | 2.0230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2940 | 2.0230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2940 | 2.0230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-22 | 1.2940 | 2.0230 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2940 | 2.0230 | +0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-17 | 1.2930 | 2.0220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。