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嘉实新兴市场C2(QDII) 000341
QDII-纯债 · 嘉实基金 · 基金经理 顾俊伦QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.1560净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1010 | 1.1560 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0950 | 1.1500 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0940 | 1.1490 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0930 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0930 | 1.1480 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0920 | 1.1470 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0900 | 1.1450 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0930 | 1.1480 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0940 | 1.1490 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0990 | 1.1540 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1040 | 1.1590 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1120 | 1.1670 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.1650 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1130 | 1.1680 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1090 | 1.1640 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 1.1630 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1110 | 1.1660 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1120 | 1.1670 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1140 | 1.1690 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。