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鹏华双债保利债券B 000338
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 祝松、吴国杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3201累计 1.6891净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3201 | 1.6891 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3226 | 1.6916 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3238 | 1.6928 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3209 | 1.6899 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3234 | 1.6924 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3197 | 1.6887 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3164 | 1.6854 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3191 | 1.6881 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3246 | 1.6936 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3269 | 1.6959 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3271 | 1.6961 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3227 | 1.6917 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3176 | 1.6866 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3195 | 1.6885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3192 | 1.6882 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3221 | 1.6911 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3223 | 1.6913 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3280 | 1.6970 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3295 | 1.6985 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3317 | 1.7007 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。