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中加货币C 000332
货币型-普通货币 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3237 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3207 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3223 | 1.2080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3245 | 1.2150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6523 | 1.2220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3349 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3329 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3529 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3523 | 1.4470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3467 | 1.4690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6589 | 1.4710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9903 | 1.2940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4070 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3945 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3505 | 1.2860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3239 | 1.3030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6471 | 1.3520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3729 | 1.3370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3218 | 1.3020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4336 | 1.2930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。