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中加货币A 000331
货币型-普通货币 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2549 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2563 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2582 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5208 | 0.9790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2684 | 0.9890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2673 | 0.9900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8926 | 0.9920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2865 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2801 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5936 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7930 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3416 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3291 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2837 | 1.0420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2585 | 1.0600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5156 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3078 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2557 | 1.0580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3675 | 1.0500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3178 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。