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鹏华丰饶定开债 000329
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳、黄茂智申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1005累计 1.2864净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1005 | 1.2864 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1001 | 1.2860 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0998 | 1.2857 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0997 | 1.2856 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1000 | 1.2859 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0996 | 1.2855 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0997 | 1.2856 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0994 | 1.2853 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0994 | 1.2853 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0992 | 1.2851 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0990 | 1.2849 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0988 | 1.2847 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0988 | 1.2847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0987 | 1.2846 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0984 | 1.2843 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0984 | 1.2843 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0984 | 1.2843 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0985 | 1.2844 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0984 | 1.2843 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0985 | 1.2844 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。