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华润元大现金收益货币B 000325
货币型-普通货币 · 华润元大基金 · 基金经理 程涛涛、杨慧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1782 | 0.6770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1825 | 0.6830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1886 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3770 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1788 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1891 | 0.6920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.3215 | 0.6910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1893 | 0.6820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1888 | 0.6820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1697 | 0.6820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.5664 | 0.6920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1888 | 0.6900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1889 | 0.6890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1906 | 0.6880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1888 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3747 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1874 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1865 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1873 | 0.6870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1872 | 0.6870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。