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中海惠利分级债券B 000318
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 邵强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2019-11-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-22 | 1.0009 | 1.2599 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-21 | 1.0008 | 1.2598 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-18 | 1.0015 | 1.2605 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-17 | 1.0014 | 1.2604 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-16 | 1.0013 | 1.2603 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-15 | 1.0012 | 1.2602 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-14 | 1.0012 | 1.2602 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-11 | 1.0010 | 1.2600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-10 | 1.0010 | 1.2600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-09 | 1.0010 | 1.2600 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-08 | 1.0009 | 1.2599 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-30 | 1.0004 | 1.2594 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。