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中海瑞利六个月定开债 000316
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 邵强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8416累计 1.2818净值日期 2021-03-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | 0.8416 | 1.2818 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-15 | 0.8416 | 1.2818 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-12 | 0.8417 | 1.2819 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-11 | 0.8420 | 1.2822 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-10 | 0.8419 | 1.2821 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-09 | 0.8419 | 1.2821 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-08 | 0.8416 | 1.2818 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-05 | 0.8415 | 1.2817 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-04 | 0.8415 | 1.2817 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-03 | 0.8415 | 1.2817 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-02 | 0.8418 | 1.2820 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-01 | 0.8415 | 1.2817 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 0.8413 | 1.2815 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-25 | 0.8412 | 1.2814 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-24 | 0.8415 | 1.2817 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-23 | 0.8413 | 1.2815 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-22 | 0.8413 | 1.2815 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 0.8412 | 1.2814 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-18 | 0.8408 | 1.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 0.8408 | 1.2810 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。