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招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0710累计 2.2840净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0710 | 2.2840 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1120 | 2.3250 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1280 | 2.3410 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1690 | 2.3820 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1590 | 2.3720 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1720 | 2.3850 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1890 | 2.4020 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2370 | 2.4500 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2610 | 2.4740 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2730 | 2.4860 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2270 | 2.4400 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2130 | 2.4260 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2140 | 2.4270 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2110 | 2.4240 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2360 | 2.4490 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2830 | 2.4960 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2890 | 2.5020 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3010 | 2.5140 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2570 | 2.4700 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2200 | 2.4330 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。