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华安沪深300增强A 000312
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 张序 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3441累计 2.7041净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3441 | 2.7041 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3821 | 2.7421 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4217 | 2.7817 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4288 | 2.7888 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4586 | 2.8186 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4540 | 2.8140 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4847 | 2.8447 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4770 | 2.8370 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4740 | 2.8340 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5333 | 2.8933 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5814 | 2.9414 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5945 | 2.9545 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5920 | 2.9520 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5718 | 2.9318 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5402 | 2.9002 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5503 | 2.9103 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5294 | 2.8894 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5463 | 2.9063 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5586 | 2.9186 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5827 | 2.9427 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。