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景顺长城沪深300指数增强A 000311
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 黎海威 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5990累计 2.9390净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5990 | 2.9390 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6310 | 2.9710 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6390 | 2.9790 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6570 | 2.9970 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6510 | 2.9910 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6780 | 3.0180 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6710 | 3.0110 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6630 | 3.0030 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7240 | 3.0640 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7680 | 3.1080 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7820 | 3.1220 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7790 | 3.1190 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7620 | 3.1020 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7300 | 3.0700 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7400 | 3.0800 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7190 | 3.0590 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7310 | 3.0710 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7470 | 3.0870 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7720 | 3.1120 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7830 | 3.1230 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。