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大摩品质生活精选股票A 000309
股票型 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 赵伟捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9400累计 4.9400净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.9400 | 4.9400 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.9710 | 4.9710 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.0090 | 5.0090 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.0240 | 5.0240 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0990 | 5.0990 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0770 | 5.0770 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0820 | 5.0820 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1620 | 5.1620 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2440 | 5.2440 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2510 | 5.2510 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2860 | 5.2860 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2240 | 5.2240 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1660 | 5.1660 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1930 | 5.1930 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1900 | 5.1900 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.2060 | 5.2060 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1780 | 5.1780 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2340 | 5.2340 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2750 | 5.2750 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2650 | 5.2650 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。