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天弘弘利债券A 000306
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 刘嗣兴、马龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1621累计 1.6245净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1621 | 1.6245 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1683 | 1.6307 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1686 | 1.6310 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1671 | 1.6295 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1720 | 1.6344 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1703 | 1.6327 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1683 | 1.6307 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1670 | 1.6294 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1684 | 1.6308 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1698 | 1.6322 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1716 | 1.6340 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1721 | 1.6345 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1730 | 1.6354 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1704 | 1.6328 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1693 | 1.6317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1690 | 1.6314 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1696 | 1.6320 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1700 | 1.6324 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1701 | 1.6325 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1735 | 1.6359 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。