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中海纯债债券C 000299
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 王影峰、殷婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1750累计 1.3930净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1750 | 1.3930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1750 | 1.3930 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1740 | 1.3920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1740 | 1.3920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1740 | 1.3920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1740 | 1.3920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1740 | 1.3920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1740 | 1.3920 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1730 | 1.3910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1730 | 1.3910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1730 | 1.3910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1730 | 1.3910 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1720 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1720 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1720 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1720 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1720 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1720 | 1.3900 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1710 | 1.3890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1710 | 1.3890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。