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鹏华丰实定期开放债券B 000296
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 林艺杰、肖沛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1267累计 1.5467净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1267 | 1.5467 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1257 | 1.5457 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1253 | 1.5453 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1239 | 1.5439 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1232 | 1.5432 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1231 | 1.5431 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1243 | 1.5443 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1234 | 1.5434 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1238 | 1.5438 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.5430 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1228 | 1.5428 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1222 | 1.5422 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1216 | 1.5416 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1209 | 1.5409 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1206 | 1.5406 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1202 | 1.5402 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1255 | 1.5399 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1254 | 1.5398 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1254 | 1.5398 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1257 | 1.5401 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。