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鹏华全球高收益债(QDII) 000290
QDII-纯债 · 鹏华基金 · 基金经理 郝黎黎QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6322累计 0.9667净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6322 | 0.9667 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6316 | 0.9661 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6319 | 0.9664 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6316 | 0.9661 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6317 | 0.9662 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6312 | 0.9657 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6312 | 0.9657 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6326 | 0.9671 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6330 | 0.9675 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6357 | 0.9702 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6381 | 0.9726 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6415 | 0.9760 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6422 | 0.9767 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6412 | 0.9757 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6417 | 0.9762 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6406 | 0.9751 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6407 | 0.9752 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6420 | 0.9765 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6428 | 0.9773 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6440 | 0.9785 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。