返回基金中心
银华永利债券C 000288
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 邹维娜、瞿灿、吴文明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2010累计 1.2610净值日期 2018-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 1.2010 | 1.2610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-27 | 1.2010 | 1.2610 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.1930 | 1.2530 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.1880 | 1.2480 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.1760 | 1.2360 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.1710 | 1.2310 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.1660 | 1.2260 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.1620 | 1.2220 | +1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.1470 | 1.2070 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.1430 | 1.2030 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.1380 | 1.1980 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.1340 | 1.1940 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.1300 | 1.1900 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.1260 | 1.1860 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.1250 | 1.1850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.1250 | 1.1850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.1250 | 1.1850 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.1240 | 1.1840 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.1250 | 1.1850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.1250 | 1.1850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。