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银华永利债券A 000287
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 邹维娜、瞿灿、吴文明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2200累计 1.2800净值日期 2018-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 1.2200 | 1.2800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-27 | 1.2200 | 1.2800 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.2120 | 1.2720 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.2070 | 1.2670 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.1950 | 1.2550 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.1890 | 1.2490 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.1850 | 1.2450 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.1810 | 1.2410 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.1650 | 1.2250 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.1610 | 1.2210 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.1560 | 1.2160 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.1520 | 1.2120 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.1480 | 1.2080 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.1440 | 1.2040 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.1440 | 1.2040 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.1430 | 1.2030 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.1430 | 1.2030 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.1430 | 1.2030 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.1440 | 1.2040 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.1440 | 1.2040 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。