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银华信用季季红债券A 000286
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 李丹、赵慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0557累计 1.5852净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0557 | 1.5852 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0560 | 1.5855 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0559 | 1.5854 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0562 | 1.5857 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0560 | 1.5855 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0555 | 1.5850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0555 | 1.5850 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0563 | 1.5858 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0569 | 1.5864 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0572 | 1.5867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0571 | 1.5866 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0566 | 1.5861 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0567 | 1.5862 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0562 | 1.5857 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0565 | 1.5860 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0560 | 1.5855 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0562 | 1.5857 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0566 | 1.5861 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0571 | 1.5866 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0571 | 1.5866 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。