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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 000275
QDII-纯债 · 广发基金 · 基金经理 徐瀚QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1730累计 0.1837净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1730 | 0.1837 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1731 | 0.1838 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1731 | 0.1838 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1733 | 0.1840 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1729 | 0.1836 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1733 | 0.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1733 | 0.1840 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1734 | 0.1841 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1741 | 0.1848 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1749 | 0.1856 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1752 | 0.1859 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1752 | 0.1859 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1752 | 0.1859 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1749 | 0.1856 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1748 | 0.1855 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1745 | 0.1852 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1749 | 0.1856 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1752 | 0.1859 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1757 | 0.1864 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1761 | 0.1868 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。