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广发亚太中高收益债(QDII)A 000274
QDII-纯债 · 广发基金 · 基金经理 徐瀚QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1655累计 1.2355净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1655 | 1.2355 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1665 | 1.2365 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1647 | 1.2347 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1673 | 1.2373 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1682 | 1.2382 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1690 | 1.2390 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1749 | 1.2449 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1802 | 1.2502 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1821 | 1.2521 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1825 | 1.2525 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1830 | 1.2530 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1823 | 1.2523 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1824 | 1.2524 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1809 | 1.2509 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1843 | 1.2543 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1866 | 1.2566 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1908 | 1.2608 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1936 | 1.2636 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1942 | 1.2642 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1949 | 1.2649 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。