返回基金中心
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273
混合型-灵活 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群、洪潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8847累计 2.6067净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8847 | 2.6067 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8739 | 2.5959 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8832 | 2.6052 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9240 | 2.6460 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9158 | 2.6378 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9370 | 2.6590 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0130 | 2.7350 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9598 | 2.6818 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9915 | 2.7135 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0384 | 2.7604 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0938 | 2.8158 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0465 | 2.7685 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0221 | 2.7441 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9988 | 2.7208 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9890 | 2.7110 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9953 | 2.7173 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0289 | 2.7509 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0563 | 2.7783 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0837 | 2.8057 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1303 | 2.8523 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。