返回基金中心
中邮定开债券C 000272
债券型-信用债 · 中邮基金 · 基金经理 张悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1740累计 1.6410净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1740 | 1.6410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1730 | 1.6400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1730 | 1.6400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1720 | 1.6390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1710 | 1.6380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1700 | 1.6370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1690 | 1.6360 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1680 | 1.6350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1670 | 1.6340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1670 | 1.6340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1660 | 1.6330 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1650 | 1.6320 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1640 | 1.6310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1640 | 1.6310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1630 | 1.6300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1630 | 1.6300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1620 | 1.6290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1620 | 1.6290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1620 | 1.6290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1610 | 1.6280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。