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中邮定开债券A 000271
债券型-信用债 · 中邮基金 · 基金经理 张悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1900累计 1.6890净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1900 | 1.6890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1900 | 1.6890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.6880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1880 | 1.6870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1870 | 1.6860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1860 | 1.6850 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1850 | 1.6840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1840 | 1.6830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1830 | 1.6820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1820 | 1.6810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1810 | 1.6800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1800 | 1.6790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1800 | 1.6790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1790 | 1.6780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1790 | 1.6780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1780 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1780 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1780 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1770 | 1.6760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1760 | 1.6750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。