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广发集利一年定开债C 000268
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 代宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0930累计 1.7110净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0930 | 1.7110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0930 | 1.7110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0970 | 1.7150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0970 | 1.7150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0950 | 1.7130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0930 | 1.7110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0940 | 1.7120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0930 | 1.7110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0930 | 1.7110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0950 | 1.7130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0900 | 1.7080 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0900 | 1.7080 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0880 | 1.7060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0920 | 1.7100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0890 | 1.7070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0920 | 1.7100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0900 | 1.7080 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0910 | 1.7090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0860 | 1.7040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0890 | 1.7070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。