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广发集利一年定开债A 000267
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 代宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.7710净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1010 | 1.7710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1010 | 1.7710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1050 | 1.7750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1050 | 1.7750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1030 | 1.7730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1010 | 1.7710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1020 | 1.7720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1010 | 1.7710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1000 | 1.7700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1020 | 1.7720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0970 | 1.7670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0970 | 1.7670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0950 | 1.7650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0990 | 1.7690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0960 | 1.7660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0990 | 1.7690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0970 | 1.7670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0980 | 1.7680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0930 | 1.7630 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0960 | 1.7660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。