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易方达恒久添利1年定开债C 000266
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 藏海涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.4763净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0059 | 1.4763 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0059 | 1.4763 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0055 | 1.4759 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0126 | 1.4756 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0122 | 1.4752 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0118 | 1.4748 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.4747 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.4750 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0115 | 1.4745 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0117 | 1.4747 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0113 | 1.4743 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0112 | 1.4742 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0109 | 1.4739 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0107 | 1.4737 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0106 | 1.4736 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0105 | 1.4735 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0105 | 1.4735 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0104 | 1.4734 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0103 | 1.4733 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0102 | 1.4732 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。