返回基金中心
工银信息产业混合A 000263
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 单文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5090累计 4.7860净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.5090 | 4.7860 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5470 | 4.8240 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.7030 | 4.9800 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7440 | 5.0210 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7230 | 5.0000 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9540 | 5.2310 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.0860 | 5.3630 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0940 | 5.3710 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1100 | 5.3870 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0740 | 5.3510 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9900 | 5.2670 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.0160 | 5.2930 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8820 | 5.1590 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8900 | 5.1670 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.9710 | 5.2480 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9640 | 5.2410 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0000 | 5.2770 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9810 | 5.2580 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.0270 | 5.3040 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.8240 | 5.1010 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。