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农银区间收益混合 000259
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 魏刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.5985累计 5.5985净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 5.5985 | 5.5985 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.5750 | 5.5750 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.6497 | 5.6497 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.6605 | 5.6605 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.7974 | 5.7974 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.8507 | 5.8507 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.8231 | 5.8231 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.9684 | 5.9684 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.0374 | 6.0374 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.0555 | 6.0555 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.0702 | 6.0702 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.0658 | 6.0658 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.9782 | 5.9782 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.9806 | 5.9806 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.8671 | 5.8671 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.8403 | 5.8403 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.8928 | 5.8928 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.9083 | 5.9083 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.9235 | 5.9235 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.9407 | 5.9407 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。