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工银金融地产混合A 000251
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘欣然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5560累计 3.6000净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5560 | 3.6000 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5470 | 3.5910 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5630 | 3.6070 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5800 | 3.6240 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5700 | 3.6140 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5270 | 3.5710 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5670 | 3.6110 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5520 | 3.5960 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5580 | 3.6020 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6050 | 3.6490 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6500 | 3.6940 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6670 | 3.7110 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6590 | 3.7030 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6380 | 3.6820 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6030 | 3.6470 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6270 | 3.6710 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6220 | 3.6660 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6370 | 3.6810 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6470 | 3.6910 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7180 | 3.7620 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。