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天弘稳利定期开放A 000244
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 柴文婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3628累计 1.7712净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3628 | 1.7712 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3618 | 1.7702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3625 | 1.7709 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3599 | 1.7683 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3581 | 1.7665 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3576 | 1.7660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3557 | 1.7641 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3559 | 1.7643 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3556 | 1.7640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3539 | 1.7623 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3530 | 1.7614 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3521 | 1.7605 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3512 | 1.7596 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3507 | 1.7591 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3498 | 1.7582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3507 | 1.7591 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.3507 | 1.7591 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3503 | 1.7587 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.3502 | 1.7586 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.3496 | 1.7580 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。