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华安年年盈定开债C 000240
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 魏媛媛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0640累计 1.3780净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0640 | 1.3780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0638 | 1.3778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0636 | 1.3776 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.3775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0633 | 1.3773 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0632 | 1.3772 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0626 | 1.3766 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0624 | 1.3764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0623 | 1.3763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0620 | 1.3760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0619 | 1.3759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0618 | 1.3758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0611 | 1.3751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0612 | 1.3752 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0607 | 1.3747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0607 | 1.3747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0608 | 1.3748 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0600 | 1.3740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0598 | 1.3738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0603 | 1.3743 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。