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华安年年盈定开债A 000239
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 魏媛媛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0738累计 1.4128净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0738 | 1.4128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0736 | 1.4126 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.4124 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0733 | 1.4123 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0731 | 1.4121 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0729 | 1.4119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0723 | 1.4113 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0721 | 1.4111 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0720 | 1.4110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0717 | 1.4107 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0716 | 1.4106 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0714 | 1.4104 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0707 | 1.4097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0708 | 1.4098 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0703 | 1.4093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0703 | 1.4093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0704 | 1.4094 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0695 | 1.4085 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0693 | 1.4083 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0698 | 1.4088 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。