返回基金中心
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 郭晓晖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0061累计 1.5860净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0061 | 1.5860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.5852 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0056 | 1.5852 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0042 | 1.5832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0034 | 1.5820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0032 | 1.5817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0023 | 1.5804 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0026 | 1.5808 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0027 | 1.5810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0020 | 1.5800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0013 | 1.5789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0010 | 1.5785 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0003 | 1.5775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0000 | 1.5770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 0.9994 | 1.5762 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0000 | 1.5770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 0.9998 | 1.5767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 0.9996 | 1.5764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 0.9987 | 1.5751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0000 | 1.5770 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。