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华安年年红债券A 000227
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0500累计 1.6800净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0500 | 1.6800 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0490 | 1.6790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0490 | 1.6790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0490 | 1.6790 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0480 | 1.6780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0480 | 1.6780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0480 | 1.6780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0480 | 1.6780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0470 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0470 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0490 | 1.6790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0480 | 1.6780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0500 | 1.6800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0490 | 1.6790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0470 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0470 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0460 | 1.6760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0460 | 1.6760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0590 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0630 | 1.6810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。