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长盛年年收益定期债券A 000225
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 段鹏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0540累计 1.3150净值日期 2021-03-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 | 1.0540 | 1.3150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0540 | 1.3150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0540 | 1.3150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0540 | 1.3150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 1.0530 | 1.3140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.0530 | 1.3140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-25 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-22 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-21 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-20 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。