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汇添富年年利定期开放债券A 000221
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐光申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3497累计 1.5677净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3497 | 1.5677 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3491 | 1.5671 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3485 | 1.5665 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3482 | 1.5662 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3478 | 1.5658 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3479 | 1.5659 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3475 | 1.5655 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3476 | 1.5656 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3469 | 1.5649 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3465 | 1.5645 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3458 | 1.5638 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3449 | 1.5629 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3443 | 1.5623 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3437 | 1.5617 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3435 | 1.5615 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3433 | 1.5613 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3430 | 1.5610 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3430 | 1.5610 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3429 | 1.5609 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3425 | 1.5605 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。