返回基金中心
博时裕益混合A 000219
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 王冠桥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0457累计 3.2977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.0457 | 3.2977 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0676 | 3.3196 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1111 | 3.3631 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1330 | 3.3850 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1122 | 3.3642 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1636 | 3.4156 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1355 | 3.3875 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1336 | 3.3856 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1598 | 3.4118 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2019 | 3.4539 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2184 | 3.4704 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2174 | 3.4694 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2199 | 3.4719 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1995 | 3.4515 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2098 | 3.4618 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2449 | 3.4969 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2770 | 3.5290 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2647 | 3.5167 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3130 | 3.5650 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3338 | 3.5858 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。