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华安黄金ETF联接A 000216
指数型-其他 · 华安基金 · 基金经理 许之彦 · 跟踪 黄金9999申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1251累计 3.1251净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1251 | 3.1251 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0839 | 3.0839 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1359 | 3.1359 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1030 | 3.1030 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1170 | 3.1170 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2025 | 3.2025 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2306 | 3.2306 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2241 | 3.2241 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2452 | 3.2452 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2742 | 3.2742 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2322 | 3.2322 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2387 | 3.2387 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2103 | 3.2103 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2278 | 3.2278 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2495 | 3.2495 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2964 | 3.2964 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2909 | 3.2909 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2920 | 3.2920 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2850 | 3.2850 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3417 | 3.3417 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。