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泰信鑫益定期开放A 000212
债券型-中短债 · 泰信基金 · 基金经理 李俊江申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2969累计 1.6589净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2969 | 1.6589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2962 | 1.6582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2962 | 1.6582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2946 | 1.6566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2931 | 1.6551 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2926 | 1.6546 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2912 | 1.6532 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.2912 | 1.6532 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.2917 | 1.6537 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2912 | 1.6532 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2913 | 1.6533 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2903 | 1.6523 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2891 | 1.6511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2883 | 1.6503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2876 | 1.6496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2875 | 1.6495 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2870 | 1.6490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2879 | 1.6499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2876 | 1.6496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2872 | 1.6492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。