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光大现金宝货币B 000211
货币型-普通货币 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2776 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2798 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5643 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2776 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2811 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9771 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2793 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2773 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2582 | 1.0210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8492 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2803 | 1.0440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2799 | 1.0340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2803 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2733 | 1.0390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5813 | 1.0430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2961 | 1.0320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2618 | 2.5540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2856 | 2.5610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2845 | 2.5560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2802 | 2.5520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。