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建信双债增强债券A 000207
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 彭紫云、薛玲、张溢麟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2720累计 1.5340净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2720 | 1.5340 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2750 | 1.5370 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2760 | 1.5380 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2750 | 1.5370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2750 | 1.5370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2750 | 1.5370 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2760 | 1.5380 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2770 | 1.5390 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2750 | 1.5370 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2760 | 1.5380 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2770 | 1.5390 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2780 | 1.5400 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2790 | 1.5410 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2780 | 1.5400 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2770 | 1.5390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2770 | 1.5390 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2760 | 1.5380 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2770 | 1.5390 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2750 | 1.5370 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2760 | 1.5380 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。