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易方达投资级信用债债券C 000206
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1672累计 1.6322净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1672 | 1.6322 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1669 | 1.6319 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1663 | 1.6313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1659 | 1.6309 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1651 | 1.6301 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1648 | 1.6298 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1647 | 1.6297 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1651 | 1.6301 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1645 | 1.6295 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1647 | 1.6297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1643 | 1.6293 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1644 | 1.6294 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1638 | 1.6288 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1632 | 1.6282 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1627 | 1.6277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1624 | 1.6274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1621 | 1.6271 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1619 | 1.6269 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1617 | 1.6267 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1619 | 1.6269 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。