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易方达投资级信用债债券A 000205
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1685累计 1.6685净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1685 | 1.6685 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1681 | 1.6681 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1673 | 1.6673 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1670 | 1.6670 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1668 | 1.6668 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1672 | 1.6672 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1665 | 1.6665 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1667 | 1.6667 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1663 | 1.6663 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1664 | 1.6664 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1658 | 1.6658 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1652 | 1.6652 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1646 | 1.6646 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1643 | 1.6643 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1640 | 1.6640 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1638 | 1.6638 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1636 | 1.6636 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1638 | 1.6638 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1638 | 1.6638 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1637 | 1.6637 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。