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国富日日收益货币B 000204
货币型-普通货币 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉、严婧璧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2653 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2599 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2610 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2648 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2648 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2659 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2718 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2647 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2647 | 0.9800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2647 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2647 | 0.9860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2647 | 0.9870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2647 | 0.9880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2647 | 0.9890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2818 | 0.9920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2689 | 0.9860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2719 | 0.9900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2669 | 0.9900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2669 | 0.9920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2669 | 0.9940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。