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国富日日收益货币A 000203
货币型-普通货币 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉、严婧璧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1932 | 0.7260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1948 | 0.7300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1990 | 0.7320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1990 | 0.7320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1978 | 0.7320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2054 | 0.7320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.1990 | 0.7290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.1990 | 0.7380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.1990 | 0.7390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.1990 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1990 | 0.7450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.1990 | 0.7460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.1989 | 0.7470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2154 | 0.7510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2017 | 0.7470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2081 | 0.7540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2012 | 0.7530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2012 | 0.7550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2012 | 0.7560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2054 | 1.1300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。