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国泰量化策略收益混合A 000199
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 高崇南、贺天元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9260累计 2.5343净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9260 | 2.5343 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9642 | 2.5795 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9678 | 2.5838 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9988 | 2.6205 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0093 | 2.6329 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9960 | 2.6172 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0464 | 2.6768 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0783 | 2.7146 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0795 | 2.7160 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0775 | 2.7136 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0476 | 2.6782 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0176 | 2.6427 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0175 | 2.6426 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9829 | 2.6017 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9964 | 2.6176 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9961 | 2.6173 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0249 | 2.6514 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0442 | 2.6742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0440 | 2.6740 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0416 | 2.6711 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。