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中银新回报灵活配置混合A 000190
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8982累计 2.2182净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8982 | 2.2182 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8984 | 2.2184 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8947 | 2.2147 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8946 | 2.2146 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8963 | 2.2163 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8962 | 2.2162 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8949 | 2.2149 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8996 | 2.2196 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9013 | 2.2213 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9023 | 2.2223 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9024 | 2.2224 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9002 | 2.2202 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8981 | 2.2181 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8995 | 2.2195 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8981 | 2.2181 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8994 | 2.2194 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8997 | 2.2197 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9014 | 2.2214 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9018 | 2.2218 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9003 | 2.2203 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。